초보나 어설픈 중수가 바로 고수가 될 수 있는 치트키 

방대한 주식세계의 기술과 지식을 이 한 권으로 해결할 수 있도록 해준다. 
기존책은 왕초보를 대상으로 초보를 떼는데만 주력했다면 이 책은 초보 딱지를 막 뗀 입문자가 실제 수익이 날 수 있도록 중급, 고급 지식과 경험에 나온 노하우를 공개한다.
꼭 알아야 할 핵심 기본 개념을 알기 쉽게 설명하고 그 지식으로 응용하여 실전매매 기술까지 차트로 보여주며 친절하게 알려준다.

슈퍼개미, 전문가의 책에서 한 단계 업그레이드
슈퍼개미나 전문가가 쓴 책에도 같은 주제가 있지만 깊이 들어가지 않고 개념만 설명했다면 이 책은 더 구체적이고 실증적인 것을 시각적으로 설명한다.
지금까지 보지 못한 분석기법으로 초보나 어설프게 초보를 뗀 주식입문자가 알기 쉽도록 설명했다. 30년 경험이 녹아있는 이 책 한권으로 거쳐야할 통과의례나 시행착오를 줄이면 좋을 것이다.

세력을 이기는 주식 투자 방법 안내

수많은 주식 책 중에서 ‘세력을 이긴다’ 라는 컨셉은 거의 유일하다. 국내 주식시장은 세력들의 놀이터이다. 개인들은 이런 세력들에게 항상 당하기에 세력을 이기는 것만으로도 성공하는 투자가 될 수 있다.
세력의 속성과 여러 매매 형태를 분석하고 따라 하기, 반대로 하기, 세력에게 유리한 시장 돌파하기 등 여러 기법으로 차트를 제시하며 친절하게 주식투자의 방법을 알려주고 있다.
어려운 단어는 쉽게 풀이하여 초보도 쉽게 접근이 가능하고 10권의 분량을 한 권으로 끝냈다는 것도 특징이다.
시장 분석하기, 종목 발굴하기, 중요한 차트 분석 등 주식을 하려면 알아야 할 필수 내용을 핵심만 뽑아 ‘치트키’라는 게임에서 한 방에 해결하는 기법으로 정리해 준 것도 특징이다.

집단무의식으로 주식을 분석한다

지금까지 주식책에서 보지 못한 새로운 관점인 집단무의식으로 주식의 세력인 외국인과 개인을 분석한 것은 인상적이다. 특히 그리스신화와 성경으로 외국인을 분석한 것은 신선하다. 괴벨스의 선전기법을 연구하여 개미의 군중심리를 분석하고 이기는 것 방법을 제시한 것도 재미있고 기발하다.

추천사 한양대학교 경영대학 명예교수 / 이상빈 11
추천사 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 / 김병화 12
추천사 한국예탁결제원 본부장 / 강구현 13
프롤로그 주식을 제대로 알아야 좋은 투자자가 된다 14
편집인의 말 10권의 책을 이 책 하나로 정리했다 16

제1장. 세력을 파악하여 수익 내는 방법 17

1. 세력의 종류와 속성을 알고 시작하자 18
외국인들의 매매특징 4가지 18
서양인의 집단 무의식을 알면 100전 100승 19
기관투자자의 종류와 투자 성격 24
2. 환율을 알아야 외국인에게 안 당한다 27
환율과 주가의 관계는 반비례이다 27
환율을 어떻게 활용하나? 29
정부가 환율상승을 방어하는 방법은? 30
3. 외국인이 사면 오르고 팔면 내리는데 개인의 전략은? 31
외국인이 가격을 마음대로 조정할 때 따라 하기 31
4. 세력에게 당하지 않고 역이용하는 비결 34
세력의 사다리 걷어차기에 당하지 않는 방법 34
‘트로이 목마’에 숨은 세력 찾는 법 35
5. 세력들은 흔들리는 심리를 어떻게 이겨낼까 40
세력은 기계적인 프로그램으로 이긴다 40
3대 심리지수를 활용한다 41
괴벨스를 연구하여 군중심리를 이긴다 44
오를 때 쾌감을 느끼지 않는다 47
세력들은 자기만의 투자원칙과 목표가 있다 48
6. 증권사 보고서는 독이 있는 꽃이다 51
증권사 보고서는 기업의 홍보지인가 51
보고서를 누가 작성하는지 잊으면 안 된다 52
‘보고서의 행간을 읽으라’는 뜻은? 53

제2장. 세력에게 유리한 시장, 어떻게 돌파할까 55

1. 공매도, 유령 주식과 싸우는 법 56
공매도의 역기능 56
‘기울어진 운동장’ - 개인이 불리하다 57
위험한 공매도로 개인이 수익 내는 법 59
2. 블록딜을 하는 이유를 알고 대처하라 62
블록딜이 성공하기 위한 조건 62
블록딜이 주가에 미치는 영향 63
개인의 슬기로운 블록딜 대처 방안 64
3. 신용물량, 개인이 청산할 때 돈 버는 법 67
미수(외상)는 안 갚으면 강제로 팔아 버린다 67
신용거래는 증권사가 이기는 상품일 뿐이다 68
남의 신용물량 청산을 기회로 돈 벌 수 있다 69
종목별 신용 잔고를 보며 매매하는 법 72
4. 네 마녀가 움직일 때 대처 방법 74
만기는 마녀이므로 조심하라 74
왜 네 마녀에 시장이 긴장할까 75
만기에 개인의 발빠른 대처법 77
5. 프로그램 매매로 세력의 마음을 알 수 있다 80
프로그램 매매의 순기능과 역기능 82
개인은 어떻게 대응해야 할까 82
프로그램 매매는 ‘차익잔고’를 봐야 한다 84

제3장. 시황이 종목보다 더 중요하다 85

1. 경기변동의 파고를 타고 주가는 요동친다 86
경기순환에 따른 주식투자 전략은? 88
2. FOMC를 알면 시장의 방향이 보인다 90
FOMC 의장은 주식시장을 흔드는 대통령이다 90
미국의 금리는 예측 가능한가 92
3. 금리는 주식을 춤추게 한다 94
주가를 결정하는 것은 금리만이 아니다 96
4. 체감경기가 안 좋은데 왜 주가는 상승하나 98
금리와 경기사이클의 관계는? 98
코로나 이후 상식과 다르게 간 이유는? 101
5. 유동성 장세, 실적장세의 투자전략 103
유동성 장세의 특징 103
유동성 장세의 투자전략은? 105
실적장세의 특징 105
실적장세의 투자전략은? 106
6. 양적완화와 긴축 시대, 가변의 투자법칙 107
양적완화의 역사와 과정 107
양적완화의 부작용 109
양적완화 시대의 투자법 110
양적긴축 시대의 투자법 110
7. 시장을 이기는 투자를 하는 방법 113
돈을 시장에서 거두어들일 때(긴축) 수혜를 보는 업종은? 114
업황이 좋고 수급이 들어오는 업종을 찾아라 115
파생상품은 개인이 시장을 이기는 방법일까? 116
진정 시장을 이기는 투자는 무엇인가 117
8. 밸류체인(가치사슬)을 알면 주가를 예측할 수 있다 119
가치사슬을 알면 주가의 향방을 알 수 있다 120
가치사슬의 분석부터 시작하는 시대 122
9. MSCI 지수편입으로 코스피는 4000 갈까? 125
한국이 선진국지수에 포함되면 나타나는 효과는? 126
MSCI 지수와 관련한 투자법 127
10. 강세장 & 약세장 판별하기 129
미국은 돈의 흐름인 금리정책을 본다 129
미국 장단기 금리 역전은 경기침체, 금융위기의 신호인가? 131
미국 증권시장 전망을 어떻게 할까 133
한국의 시장 전망은 어떻게 할까 135

제4장. 세력들은 어떻게 종목을 찾을까 136

1. 성장성 있는 종목은 이것을 확인한다 137
성장성은 업종과 재무제표를 본다 137
성장기업을 차트에서 보는 법 140
2. 세력들은 이렇게 위대한 기업을 발굴한다 142
망하지 않고 지속 성장하는 위대한 기업 확인법 2가지 142
3. 세력들은 생활의 변화에서 종목을 찾는다 149
스마트폰 카메라 렌즈가 늘어난다 149
기후 변화가 심하면 왜 중장비 관련주를 봐야 하나? 150
물가가 오르면 왜 커피 관련주를 봐야 하나? 151
1인 가구가 늘어나면 왜 반려동물 관련주를 봐야 하나? 152
4. 주도주를 초기에 발굴하는 법 155
주도주의 특징 3가지 155
주도주 투자전략 3가지 157
5. 턴어라운드 기업 발굴과 투자법 161
턴어라운드 기업 찾는 법 161
턴어라운드 기업 투자는 양날의 칼이다 165
6. 경기민감주, 경기방어주 매수 시점은? 167
경기민감주 투자는 외국인 자금을 보라 168
경기 회복 시점을 아는 방법 168
7. 뉴스보다 빠른 공시로 세력을 이긴다 173
단일판매, 공급계약체결 공시 활용법 173
지분공시로 종목 발굴하는 법 175
내부자 매도 활용 방법 177
공시를 실시간으로 얻는 방법 179
8. 세력과 싸우지 않고 이기는 방법-배당 180
고배당주 투자 주의점 180
우선주로 수익 내는 투자법 183
괴리율 매매법 184
9. 성장주, 가치주 발굴법과 투자 방법 186
성장주, 가치주의 장단점 186
가치주 발굴법과 투자 방법 188
10. 안정성 있는 종목 찾는 법 191
안정성은 재무제표에서 3개만 본다 191
돈을 얼마나 가지고 있는지는 유보율을 본다 192
현재 안전한 위치인지는 차트를 본다 193
11. 세력들은 미래를 보고 이런 종목을 산다 195
자율주행은 데이터 처리 속도가 중요하다 195
반도체는 차량용 반도체가 중요하다 197
2차전지는 양극재가 중요하다 199
우주 분야는 저궤도위성이 중요하다 201
친환경 소재는 ‘탄소중립’이 중요하다 202
신재생 에너지는 지속 가능한 기업에 주목하라 203
엔터테인먼트 팬은 사라지지 않는다. 스타가 사라진다 204
실버산업의 의외의 수혜주는 로봇과 자산관리이다 205
메타버스(Meta Verse)의 매출 속도에 따라 확산 여부는 달라진다 206

제5장. 기업은 개인의 동반자인가, 적인가 209

1. 증자와 감자, 호재인가 악재인가 210
유상증자의 호재, 악재를 구분하자 210
무상증자는 호재이지만 간혹 속임수에 주의하자 212
청약 과정은 이렇게 213
유상감자, 무상감자는 호재일까, 악재일까 214
2. 신주인수권을 잘 활용하는 법 215
증자에 참여 의사가 없을 때는 가만히 있지 말고 팔아라 215
신주인수권증서와 신주인수권증권은 다르다 216
3. 액면분할과 병합, 주가에 미치는 영향 218
액면분할로 자본, 시가총액의 변화가 없다 218
액면분할, 왜 하는가 218
액면분할 후 주가는 어떻게 움직이나 219
비싼 주식이 액면분할을 안 하는 이유 - 명품은 비싸다 220
액면병합의 목적과 시장 반응은? 220
4. 기업분할, 방식에 따라 대처하라 222
물적 분할은 악재다 222
인적 분할은 호재다 223
인적 분할과 물적 분할의 비교 223
5. 자사주 매입과 소각 할 때 올라타는 방법 226
자사주 매입은 왜 하는가 227
자사주 매입·소각이 주가에 주는 영향과 매매법 228
미국이 우상향하는 이유는 자사주 매입 때문이다 230
6. 감사보고서를 읽는 방법 231
복잡한 감사보고서를 간단하게 체크하는 요령 231
길게 보고 투자하려면 감사보고서 확인은 필수다 233
7. 관리 종목과 상장폐지, 죽거나 다치거나 235
관리 종목 지정 기준과 매매 방법 235
상장폐지 사유와 대처법 237
ETF도 상장 폐지되는 경우가 있다 238
8. 자본잠식 기업을 피하는 것만으로도 성공투자다 240
자본잠식 기업 확인하는 법 241
기업이 자본잠식을 탈출하는 방법 242

제6장. 세력들도 보는 보조지표 포인트 244

1. 매도, 매수 시기를 알려주는 MACD 245
MACD 원리와 쉬운 매수, 매도 신호 245
MACD 다이버전스 활용하여 움직임 예측하는 법 247
2. 추세가 바뀌는 것을 알려주는 지표 RSI 249
RSI 효율적인 활용법 251
3. 주가의 변동 폭을 예측하는 볼린저밴드(Bollinger Band) 253
존 볼린저의 ‘볼린저밴드 투자기법’ 핵심 세 가지 254
한계는 밴드폭이 좁을 경우 불명확하다 255
4. 세력의 매집을 알려주는 OBV 256
OBV로 예측 확률을 높이는 법 257

제7장. 세력의 심리를 읽는 차트 260

1. 이격도 매매기법으로 고수익 내는 법 261
이격도란 멀어진 크기다 261
멀어지면 사고 가까워지면 판다 262
2. 헤드앤 숄더 차트로 고점 아는 법 266
헤드앤 숄더가 나오면 팔아라 267
3. 세력의 심리, 차트에서 읽는 법 269
차트 심리 읽기 연습 - 투자 사례 269
삼성전자 차트분석 사례 271

제8장. 인문학으로 개미를 해부한다 274

1. 불가근 불가원 不可近, 不可遠 275
2. 한국인의 집단 무의식에 투자의 키가 있다 277
약자의 승리법은 게릴라 전법 281

외국인들의 매매 특징 4가지

특징 1. 외국인은 환율에 민감하다.
환율의 변동에 따라 움직이는 외국인의 특성상 환율은 중요한 지표가 된다. 일반적으로 환율이 낮을 때는 주식을 사야 하고 환율이 올라갈수록 주식을 팔아야 한다.

특징 2. 외국인은 대형주를 선호한다.
외국인이 대형주를 선호하는 이유는 다음과 같다.
첫째, 중소형주는 외국인이 분석하기 힘들고 변동성이 크다.
둘째, 불안전한 한국 시장에서 자산을 지키기 위해 예측이 비교적 쉬운 대형주를 주로 매매한다. 그러므로 개미들은 우량대형주를 70% 이상 보유해야 좋다. 설사 고점에서 물렸더라도 대형주는 사이클을 타기에 언젠가는 다시 그 가격이 온다.
그러나 시가총액이 작은 종목은 한 번 고점에서 물리면 절대 그 가격이 다시 오지 않는다. 작전세력들이 한 번 해 먹은 주식은 두 번 건들지 않는다. 그러므로 소형주에 물리면 반등할 때 손절하는 것이 답이다.

특징 3. 외국인은 미국 시장에 민감하며 성장주, 실적주를 주목한다.
수출기업이 많은 국내시장의 특성상 글로벌 시장, 특히 미국 시장의 흐름에 따라 외국인은 투자한다. 꾸준하게 성장하고 매출액이 증가하는 특급주가 시장이 안좋아 폭락할 때 외국인은 재빨리 주워간다. 실적이 안나오는 주식은 절대 사지 않는다. 우량주가 실적 발표가 나고 바닥일 때 외국인은 산다.

특징 4. 외국인은 장기투자를 하지 않는다.
외국인들은 한국과 같은 신흥국에 장기투자를 하지 않는다. 정세가 불안하고 변동성이 심한 시장에서는 장기투자 하지 않는 것이다. 짧게는 3일 오르면 3일 팔고 1~2달 이상을 끌고가는 경우는 별로 없다. 그러나 연속성은 있어서 한 방향으로 어느 정도는 끌고나간다.
이런 외국인의 특징을 알고 이들을 따라하든지 피하거나 기습공격을 하면 된다. 정면 대결하면 안된다. 다윗이 골리앗을 이긴 비결은 돌팔매였다.

서양인의 집단 무의식을 알면 100전 100승

외국인의 성향을 분석하는 여러 가지 방법이 있지만 심리학자 융Carl Gustav Jung이 주창한 집단무의식을 활용해 보자.
집단 무의식이란 작게는 가족, 학교, 직장, 크게는 나라, 민족들이 자기도 모르게 본능적으로 같은 행동을 하는 행동양식이다.
서양인의 집단무의식을 알면 외국인의 매매패턴을 알 수 있고 개미는 투자에 참고로 활용할 수 있다.

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